Przenoszenie rozrachunków - jak dokonać w systemie wFirma?

Przeniesienie rozrachunków z innego systemu do systemu wFirma.pl możliwe jest ręczne bądź za pomocą odpowiednio sporządzonego pliku.

W jaki sposób odbywa się ręczne przenoszenie rozrachunków?

W celu uzupełnienia rozrachunków ręcznie, konieczne jest przejście do zakładki START » PŁATNOŚCI » ROZRACHUNKI, gdzie w pasku menu korzystamy z opcji DODAJ » DODAJ.

W oknie, które się pojawi należy uzupełnić następujące pola:

• kontrahent - wybieramy kontrahenta z listy bądź dodajemy go z tego poziomu,

• płatnik - można dokonać wyboru płatnika dokumentu np. pracownika czy kontrahenta (pola tego nie trzeba uzupełniać),

• typ dokumentu - wskazanie czy to przychód (należność) czy wydatek (zobowiązanie),

• data wystawienia - wskazujemy datę wystawienia dokumentu (ważne! data wystawienia musi być wcześniejsza niż data rozpoczęcia księgowości w systemie),

• numer dokumentu -  wskazujemy numer dokumentu,

• termin płatności - wskazujemy termin w jakim dana transakcja powinna być uregulowana,

• numer faktury pierwotnej - jeżeli dodawany wpis jest fakturą korygującą, to należy dodać w tym miejscu numer faktury pierwotnej, której korekta dotyczy,

• zapłacono - wskazujemy jaka kwota z dokumentu została już uregulowana,

• kwota faktury - wskazujemy jaka jest wartość całkowita transakcji z dokumentu,

• waluta - wskazujemy w jakiej walucie wystawiony jest dokument.

Przenoszenie rozrachunków - jak dokonać importu z pliku?

Przeniesienie rozrachunków z pliku jest możliwe po utworzeniu pliku CSV. Plik CSV można przygotować w Excelu lub Libre Office Calc. Arkusz musi zawierać podane niżej kolumny:

• numer faktury,

• data wystawienia,

• typ dokumentu,

• numer faktury pierwotnej,

• NIP kontrahenta,

• typ płatnika,

• identyfikator płatnika,

• termin płatności,

• waluta,

• wpłacona kwota,

• całkowita kwota faktury,

w dowolnej kolejności ze wskazanymi nazwami tych kolumn.

W celu wgrania przygotowanego pliku CSV należy przejść do zakładki START » PŁATNOŚCI » ROZRACHUNKI, gdzie w pasku menu korzystamy z opcji DODAJ » IMPORTUJ ROZRACHUNKI.

Po wgraniu pliku rozrachunki pojawią się na liście i będzie możliwe z nimi parowanie transakcji z wyciągu bankowego bądź kasy.